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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 220.00 | 780.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 4 375.00 | 2 671.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 523.00 | 54 726.00 | 82 797.00 | 137 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 494.00 | 71 066.00 | 98 428.00 | 169 494.00 |
BT Marchandises | 439 888.00 | | 439 888.00 | 439 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 948.00 | | 762 948.00 | 762 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 442.00 | 71 066.00 | 861 376.00 | 932 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 98 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 281.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 015.00 | 107 033.00 | | 136 015.00 |
DL TOTAL (I) | 342 430.00 | 206 414.00 | | 342 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 833.00 | 287 164.00 | | 267 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 020.00 | 93 650.00 | | 85 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 828.00 | 27 076.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 124 548.00 | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 60 583.00 | | 51 319.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 947.00 | 593 376.00 | | 518 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 376.00 | 799 790.00 | | 861 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 102.00 | 17 963.00 | | 53 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 2 400.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | 15 563.00 | | 43 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 833.00 | 23 652.00 | 244 181.00 | 267 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 63 125.00 | 12 181.00 | 75 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 119.00 | 260 938.00 | 244 181.00 | 505 119.00 |