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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 936 085.00 | | 936 085.00 | 936 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 050.00 | | 2 692 050.00 | 2 692 050.00 |
BZ Autres créances | 6 461 902.00 | | 6 461 902.00 | 6 461 902.00 |
CF Disponibilités | 186 873.00 | | 186 873.00 | 186 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 775.00 | | 6 648 775.00 | 6 648 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 825.00 | | 9 340 825.00 | 9 340 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
CU Autres participations | 1 755 965.00 | | 1 755 965.00 | 1 755 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -389.00 | -9.00 | | -389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 134.00 | -381.00 | | -653 134.00 |
DL TOTAL (I) | -652 523.00 | 611.00 | | -652 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 239 000.00 | 5 959 025.00 | | 6 239 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 745 250.00 | 5 077 932.00 | | 3 745 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 6 168.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 348.00 | 11 060 123.00 | | 9 993 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 825.00 | 11 060 733.00 | | 9 340 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 348.00 | 82 191.00 | | 543 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 031.00 | | 586 953.00 | 2 333 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 934.00 | 2 692 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 934.00 | 2 692 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 031.00 | | 586 953.00 | 2 333 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 239 000.00 | 339 000.00 | | 6 239 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 745 250.00 | 195 250.00 | | 3 745 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 461 687.00 | 1 661 687.00 | 4 800 000.00 | 6 461 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 932.00 | | | 1 527 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 902.00 | 1 661 902.00 | 4 800 000.00 | 6 461 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 348.00 | 543 348.00 | | 9 993 348.00 |