| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 808.00 | 16 482.00 | 327.00 | 16 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 018.00 | 97 048.00 | 34 970.00 | 132 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 558.00 | 191 101.00 | 176 457.00 | 367 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 675.00 | 314 631.00 | 237 044.00 | 551 675.00 |
BT Marchandises | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 600.00 | | 515 600.00 | 515 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 275.00 | 314 631.00 | 752 644.00 | 1 067 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -547.00 | -1 073.00 | | -547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 959.00 | 526.00 | | 59 959.00 |
DL TOTAL (I) | 68 212.00 | 8 253.00 | | 68 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 897.00 | 487 966.00 | | 387 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 281.00 | 242 475.00 | | 217 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 253.00 | 62 478.00 | | 76 253.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 432.00 | 792 919.00 | | 684 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 644.00 | 801 172.00 | | 752 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 338.00 | 65 293.00 | | 249 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | 5 251.00 | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 107.00 | 60 042.00 | | 228 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 897.00 | 137 879.00 | 250 018.00 | 387 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 307.00 | 144 017.00 | 25 290.00 | 169 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 432.00 | 434 414.00 | 250 018.00 | 684 432.00 |