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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 6 596.00 | 14 046.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 6 596.00 | 14 046.00 | 20 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 195.00 | 6 596.00 | 104 598.00 | 111 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 191.00 | | 397 191.00 | 397 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 191.00 | | 397 191.00 | 397 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 191.00 | | | 397 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 884.00 | | | 356 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165.00 | | 14 477.00 | 6 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | | 14 477.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 4 603.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 4 603.00 | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VW T.V.A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 457.00 | | | 356 457.00 |
ST Autres comptes | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 251.00 | | | 342 251.00 |