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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 267.00 | 5 276.00 | 5 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 550.00 | | 1 662 550.00 | 1 662 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 929.00 | 71.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 246.00 | 99 002.00 | 63 244.00 | 162 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 357.00 | 100 198.00 | 1 861 159.00 | 1 961 357.00 |
BT Marchandises | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 600.00 | | 455 600.00 | 455 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 957.00 | 100 198.00 | 2 316 759.00 | 2 416 957.00 |
CU Autres participations | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 616 318.00 | 405 203.00 | | 616 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 047.00 | 211 115.00 | | 230 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 364.00 | 781 318.00 | | 1 011 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 808.00 | 1 280 470.00 | | 1 132 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 183.00 | 195 575.00 | | 124 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 315.00 | 42 453.00 | | 48 315.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 269.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 395.00 | 1 519 768.00 | | 1 305 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 759.00 | 2 301 086.00 | | 2 316 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 448 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 1 053.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -1 053.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 024.00 | 75 217.00 | | 77 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 666.00 | 2 543 392.00 | | 2 461 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 619.00 | 2 332 277.00 | | 2 231 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 047.00 | 211 115.00 | | 230 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 172.00 | | 46 185.00 | 1 915 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 550.00 | | 5 543.00 | 1 662 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 694.00 | | 6 553.00 | 156 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 928.00 | | 34 089.00 | 95 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 039.00 | 23 159.00 | | 77 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 22 892.00 | | 77 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
UX Autres créances clients | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 808.00 | 148 848.00 | 607 439.00 | 1 132 808.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
VP Divers | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 811.00 | 39 947.00 | 129 865.00 | 169 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 395.00 | 321 434.00 | 607 439.00 | 1 305 395.00 |