| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 644.00 | 613.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 257.00 | 1 644.00 | 300 613.00 | 302 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 948.00 | 1 644.00 | 424 304.00 | 425 948.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 371.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 526.00 | 26 042.00 | | 76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 426.00 | 53 114.00 | | 49 426.00 |
DL TOTAL (I) | 169 952.00 | 120 526.00 | | 169 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 808.00 | 144 126.00 | | 115 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 058.00 | 116 491.00 | | 126 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 16 339.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 17 193.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 353.00 | 294 149.00 | | 254 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 305.00 | 414 675.00 | | 424 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 135.00 | 178 363.00 | | 167 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 13 910.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 548.00 | 115 639.00 | | 107 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 122.00 | 62 525.00 | | 58 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 426.00 | 53 114.00 | | 49 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 751.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 751.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 785.00 | 28 567.00 | 87 218.00 | 115 785.00 |
VI Groupe et associés | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 352.00 | 167 134.00 | 87 218.00 | 254 352.00 |