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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 558.00 | 206 507.00 | 237 051.00 | 443 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 589.00 | 16 616.00 | 4 972.00 | 21 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 575.00 | | 1 374 575.00 | 1 374 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 239.00 | 225 704.00 | 1 651 535.00 | 1 877 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 1 174 212.00 | | 1 174 212.00 | 1 174 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 646 681.00 | | 646 681.00 | 646 681.00 |
CF Disponibilités | 569 543.00 | | 569 543.00 | 569 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 016.00 | | 2 471 016.00 | 2 471 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 255.00 | 225 704.00 | 4 122 551.00 | 4 348 255.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 668 870.00 | | | 668 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
DK Provisions réglementées | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 885.00 | | | 1 038 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 631.00 | | | 1 437 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 315.00 | | | 654 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 904.00 | | | 755 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 666.00 | | | 3 083 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 551.00 | | | 4 122 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 589.00 | | | 1 560 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 413.00 | | 1 498 255.00 | 411 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 366.00 | 1 876 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 366.00 | 1 873 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 833.00 | | 1 498 255.00 | 408 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 438.00 | 53 881.00 | 30 616.00 | 202 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | 53 881.00 | 30 616.00 | 199 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 262.00 | 80 492.00 | | 55 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 262.00 | 80 492.00 | | 55 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 904.00 | 755 904.00 | | 755 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 952.00 | 108 523.00 | 418 219.00 | 1 436 952.00 |
VI Groupe et associés | 654 315.00 | 654 315.00 | | 654 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 608.00 | | | 1 356 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 650.00 | 530 650.00 | | 530 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 890.00 | 648 890.00 | | 648 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 018.00 | 1 560 589.00 | 418 219.00 | 2 889 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |