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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 6 052.00 | 1 398.00 | 7 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 450.00 | 6 052.00 | 1 398.00 | 7 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
110 Total général Actif | 26 615.00 | 6 052.00 | 20 563.00 | 26 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -972.00 | | | -972.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 224.00 | | | 5 224.00 |