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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 544.00 | | 1 607 544.00 | 1 607 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 993.00 | | 1 833 993.00 | 1 833 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 993.00 | | 1 833 993.00 | 1 833 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 414.00 | | | 1 137 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 818.00 | | | 362 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 645.00 | | | 228 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EA Autres dettes | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 614.00 | | | 1 817 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 993.00 | | | 1 833 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 796.00 | | | 1 454 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 301.00 | | | 1 124 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 645.00 | 228 645.00 | | 228 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 414.00 | 1 137 414.00 | | 1 137 414.00 |
VI Groupe et associés | 362 818.00 | | 362 818.00 | 362 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 614.00 | 1 454 796.00 | 362 818.00 | 1 817 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 829.00 | | | 330 829.00 |
ST Autres comptes | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YT Sous‐traitance | 300 188.00 | | | 300 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 049.00 | | | 699 049.00 |