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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 970.00 | 27 677.00 | 23 293.00 | 50 970.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 474.00 | 27 677.00 | 23 797.00 | 51 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
110 Total général Actif | 116 185.00 | 27 677.00 | 88 507.00 | 116 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 390.00 | 74 866.00 | | 77 390.00 |
222 Production stockée | 12.00 | 475.00 | | 12.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 259.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 237.00 | 75 600.00 | | 78 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 333.00 | 4 449.00 | | 6 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 561.00 | -92.00 | | -1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 26 816.00 | 19 453.00 | | 26 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 070.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 636.00 | 36 928.00 | | 31 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 670.00 | 5 397.00 | | 9 670.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 716.00 | 67 206.00 | | 73 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 521.00 | 8 394.00 | | 4 521.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 169.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 80.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 1 237.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | 6 927.00 | | 3 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 261.00 | | | 4 261.00 |