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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 934.00 | | 16 050 934.00 | 16 050 934.00 |
BZ Autres créances | 410 036.00 | | 410 036.00 | 410 036.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 085.00 | | 410 085.00 | 410 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 461 019.00 | | 16 461 019.00 | 16 461 019.00 |
CU Autres participations | 16 050 934.00 | | 16 050 934.00 | 16 050 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130 537.00 | 13 130 537.00 | | 13 130 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 258.00 | 2 014 258.00 | | 2 014 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -763 064.00 | -475 600.00 | | -763 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 817.00 | -287 463.00 | | -292 817.00 |
DK Provisions réglementées | 777 582.00 | 596 354.00 | | 777 582.00 |
DL TOTAL (I) | 14 866 497.00 | 14 978 086.00 | | 14 866 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 500.00 | 1 503 500.00 | | 1 503 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 046.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 522.00 | 1 508 546.00 | | 1 594 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 019.00 | 16 486 632.00 | | 16 461 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 228.00 | -181 228.00 | | -181 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429.00 | 504.00 | | 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 246.00 | 287 968.00 | | 293 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 817.00 | -287 463.00 | | -292 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050 934.00 | | | 16 050 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050 934.00 | | | 16 050 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 596 354.00 | 181 228.00 | 777 582.00 | 596 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 354.00 | 181 228.00 | 777 582.00 | 596 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 500.00 | 3 500.00 | 1 500 000.00 | 1 503 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VC Groupe et associés | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 522.00 | 94 522.00 | 1 500 000.00 | 1 594 522.00 |