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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 2 225.00 | 980.00 | 3 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 1 461.00 | 9 240.00 | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 17 268.00 | 12 009.00 | 29 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 213.00 | 20 954.00 | 25 259.00 | 46 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 995.00 | 2 000.00 | 344 995.00 | 346 995.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 660 069.00 | | 660 069.00 | 660 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 185.00 | 2 000.00 | 1 028 185.00 | 1 030 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 399.00 | 22 954.00 | 1 053 444.00 | 1 076 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 178 500.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 1 163.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100.00 | 82 916.00 | | 126 100.00 |
DL TOTAL (I) | 405 179.00 | 279 079.00 | | 405 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 458.00 | 176 504.00 | | 208 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | 8 177.00 | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 293.00 | 102 888.00 | | 218 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 013.00 | 91 698.00 | | 188 013.00 |
EA Autres dettes | 26 226.00 | 120 415.00 | | 26 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 265.00 | 499 681.00 | | 648 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 444.00 | 778 760.00 | | 1 053 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 733.00 | 481 187.00 | | 487 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 703.00 | | 18 511.00 | 27 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | | 15 481.00 | 24 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260.00 | 8 694.00 | | 12 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 187.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 8 507.00 | | 10 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 344 595.00 | 344 595.00 | | 344 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 458.00 | 47 926.00 | 158 795.00 | 208 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 758.00 | 369 728.00 | 3 030.00 | 372 758.00 |
VW T.V.A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 265.00 | 487 733.00 | 158 795.00 | 648 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 2 414.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 678.00 | 9 957.00 | | 25 678.00 |
ST Autres comptes | 212 697.00 | 113 285.00 | | 212 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 639.00 | 45 919.00 | | 31 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | 17 920.00 | | 13 501.00 |
YT Sous‐traitance | 560 568.00 | 285 376.00 | | 560 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | 6 841.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 890.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | 4 304.00 | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 072.00 | 203 243.00 | | 407 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 367.00 | 199 247.00 | | 262 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 832.00 | 461 379.00 | | 831 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |