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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 546 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 546 463.00 | |
BT Marchandises | | | 898 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 547 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 807 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 353 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 563.00 | -177 131.00 | | 61 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 015.00 | 238 694.00 | | 175 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 084.00 | 545 195.00 | | 507 084.00 |
DL TOTAL (I) | 923 662.00 | 786 757.00 | | 923 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442 403.00 | 5 770 134.00 | | 6 442 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 038.00 | 960 936.00 | | 657 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | 47 158.00 | | 70 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 253.00 | 6 778 228.00 | | 7 430 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 915.00 | 7 564 985.00 | | 8 353 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 654.00 | 1 197 668.00 | 20 150.00 | 6 526 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 744 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 291.00 | 1 197 668.00 | 20 150.00 | 6 526 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 183.00 | 419 826.00 | | 778 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 183.00 | 419 826.00 | | 778 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 038.00 | 657 038.00 | | 657 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 547 391.00 | 547 391.00 | | 547 391.00 |
VB T. V. A. | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 634 203.00 | 783 571.00 | 2 260 863.00 | 5 634 203.00 |
VI Groupe et associés | 808 200.00 | 808 200.00 | | 808 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 100.00 | | | 926 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 297.00 | | | 595 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 759.00 | 391 759.00 | | 391 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 386.00 | 1 089 037.00 | 349.00 | 1 089 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 253.00 | 2 319 621.00 | 2 260 863.00 | 7 170 253.00 |