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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 608.00 | 11 894.00 | 20 714.00 | 32 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 517.00 | 17 503.00 | 1 408 014.00 | 1 425 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 577.00 | 17 503.00 | 1 581 074.00 | 1 598 577.00 |
CU Autres participations | 1 258 550.00 | | 1 258 550.00 | 1 258 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 059.00 | 881.00 | | 4 059.00 |
DG Autres réserves | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
DH Report à nouveau | | -26 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 263.00 | 89 813.00 | | 652 263.00 |
DL TOTAL (I) | 916 700.00 | 264 437.00 | | 916 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 021.00 | 341 352.00 | | 411 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 730.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | 53 157.00 | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 374.00 | 395 239.00 | | 664 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 074.00 | 659 676.00 | | 1 581 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 283.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 283.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -283.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 4 004.00 | | 23 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 300.00 | 256 535.00 | | 837 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 037.00 | 166 723.00 | | 185 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 263.00 | 89 813.00 | | 652 263.00 |