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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891.00 | 16 869.00 | 2 022.00 | 18 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 997.00 | 4 820.00 | 227 177.00 | 231 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 173.00 | 22 257.00 | 951 916.00 | 974 173.00 |
BT Marchandises | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BZ Autres créances | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CF Disponibilités | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 957.00 | | 403 957.00 | 403 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 129.00 | 22 257.00 | 1 355 873.00 | 1 378 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 958.00 | 161 567.00 | | 247 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 281.00 | 86 391.00 | | 88 281.00 |
DL TOTAL (I) | 347 239.00 | 258 958.00 | | 347 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 901.00 | 549 291.00 | | 664 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 238.00 | 112 568.00 | | 90 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 177 947.00 | | 208 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 464.00 | 52 184.00 | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 634.00 | 891 990.00 | | 1 008 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 873.00 | 1 150 948.00 | | 1 355 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 901.00 | 274 896.00 | | 315 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 312.00 | | 219 631.00 | 763 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 770.00 | 974 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 250 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 567.00 | | | 705 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 975.00 | | 216 683.00 | 42 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | 2 948.00 | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094.00 | 9 585.00 | 4 422.00 | 17 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 9 585.00 | 4 422.00 | 16 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | 8 500.00 | 9 218.00 | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VB T. V. A. | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 901.00 | 62 214.00 | 250 841.00 | 664 901.00 |
VI Groupe et associés | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 079.00 | 112 861.00 | 9 218.00 | 122 079.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 634.00 | 315 901.00 | 340 887.00 | 1 008 634.00 |