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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 816.00 | 13 117.00 | 1 699.00 | 14 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 280.00 | 30 940.00 | 43 339.00 | 74 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 096.00 | 44 057.00 | 45 038.00 | 89 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
072 Créances – Autres | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 066.00 | | 335 066.00 | 335 066.00 |
110 Total général Actif | 424 162.00 | 44 057.00 | 380 105.00 | 424 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 652 584.00 | | | 6 652 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 574.00 | | | 55 574.00 |