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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271.00 | 21 961.00 | 11 310.00 | 33 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 621.00 | 21 961.00 | 12 660.00 | 34 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 843.00 | 1 350.00 | 336 493.00 | 337 843.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 463.00 | 1 350.00 | 553 113.00 | 554 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 084.00 | 23 311.00 | 565 773.00 | 589 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085.00 | 2 000.00 | | 2 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | 102 325.00 | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | -38 679.00 | | 71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 140 480.00 | 65 846.00 | | 140 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 869.00 | 123 000.00 | | 108 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 949.00 | 64 198.00 | | 64 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 22 439.00 | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 769.00 | 92 054.00 | | 188 769.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 1 517.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 292.00 | 303 207.00 | | 425 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 773.00 | 369 053.00 | | 565 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 884.00 | 303 207.00 | | 340 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139.00 | | 7 482.00 | 27 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | | 7 482.00 | 25 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 8 030.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 8 030.00 | | 13 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 143.00 | 335 143.00 | | 335 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 821.00 | 24 412.00 | 84 409.00 | 108 821.00 |
VI Groupe et associés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 720.00 | 353 720.00 | | 353 720.00 |
VW T.V.A. | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 292.00 | 340 884.00 | 84 409.00 | 425 292.00 |