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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 217.00 | 7 699.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 666.00 | 217.00 | 108 449.00 | 108 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
110 Total général Actif | 116 624.00 | 217.00 | 116 407.00 | 116 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
242 Autres charges externes. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |