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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 281 211.00 | | 4 281 211.00 | 4 281 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 331.00 | | 4 861 331.00 | 4 861 331.00 |
BZ Autres créances | 1 240 753.00 | | 1 240 753.00 | 1 240 753.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 257.00 | | 10 388 257.00 | 10 388 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 257.00 | | 10 388 257.00 | 10 388 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 006.00 | | | -30 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 998.00 | -30 006.00 | | -14 998.00 |
DL TOTAL (I) | -44 903.00 | -29 906.00 | | -44 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 931.00 | 2 480 544.00 | | 1 081 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 162.00 | 593 362.00 | | 899 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452 067.00 | 5 942 804.00 | | 8 452 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 160.00 | 9 142 844.00 | | 10 433 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 257.00 | 9 112 939.00 | | 10 388 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433 160.00 | 9 142 844.00 | | 10 433 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 122 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 752.00 | 2 158 486.00 | | 2 128 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 749.00 | 2 188 491.00 | | 2 143 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 998.00 | -30 006.00 | | -14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 931.00 | 1 081 931.00 | | 1 081 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452 067.00 | 8 452 067.00 | | 8 452 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 331.00 | 4 861 331.00 | | 4 861 331.00 |
VB T. V. A. | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
VC Groupe et associés | 850 410.00 | 850 410.00 | | 850 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 922.00 | 6 105 922.00 | | 6 105 922.00 |
VW T.V.A. | 769 666.00 | 769 666.00 | | 769 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 160.00 | 10 433 160.00 | | 10 433 160.00 |