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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 647 306.00 | | 647 306.00 | 647 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 306.00 | | 647 306.00 | 647 306.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
110 Total général Actif | 649 074.00 | | 649 074.00 | 649 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 397 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 869 786.00 | | 6 869 786.00 | 6 869 786.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 369.00 | | 1 473 369.00 | 1 473 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 155.00 | | 8 343 155.00 | 8 343 155.00 |
CU Autres participations | 6 869 786.00 | | 6 869 786.00 | 6 869 786.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 009.00 | 397 766.00 | | 1 450 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 271 737.00 | | | 5 271 737.00 |
DH Report à nouveau | -11 659.00 | -7 192.00 | | -11 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 154.00 | -4 467.00 | | 1 584 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 241.00 | 386 107.00 | | 8 294 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 12 250.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 914.00 | 263 250.00 | | 48 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 155.00 | 649 357.00 | | 8 343 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 306.00 | | | 647 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 306.00 | | 6 323 980.00 | 647 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500.00 | 6 869 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 6 869 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 306.00 | | 6 323 980.00 | 647 306.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |