| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 526.00 | 42.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 467.00 | 4 004.00 | 19 463.00 | 23 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 162.00 | 4 530.00 | 4 862 632.00 | 4 867 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BZ Autres créances | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 190.00 | 4 530.00 | 5 044 659.00 | 5 049 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 808 126.00 | | 4 808 126.00 | 4 808 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 615 320.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
DG Autres réserves | 357 600.00 | 431 851.00 | | 357 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 689.00 | 250 212.00 | | 209 689.00 |
DK Provisions réglementées | 107 807.00 | 83 448.00 | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 152.00 | 1 491 888.00 | | 1 086 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 697.00 | 570 060.00 | | 2 367 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 597.00 | 215 586.00 | | 1 446 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 2 136.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | 72 228.00 | | 32 217.00 |
EA Autres dettes | 105 548.00 | 17 314.00 | | 105 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 507.00 | 877 327.00 | | 3 958 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 659.00 | 2 369 215.00 | | 5 044 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 606.00 | 496 150.00 | | 2 108 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 359.00 | 22 827.00 | | 24 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 359.00 | 22 827.00 | | 24 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 359.00 | -22 827.00 | | -24 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 574.00 | -9 960.00 | | -17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 407.00 | 354 788.00 | | 327 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 718.00 | 104 575.00 | | 117 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 689.00 | 250 212.00 | | 209 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 383.00 | | 2 794 897.00 | 2 238 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 118.00 | | 4 843 126.00 | 166 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 118.00 | | 4 867 162.00 | 166 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | | 21 910.00 | 1 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 257.00 | | 2 772 987.00 | 2 236 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 2 560.00 | | 1 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 113.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 2 446.00 | | 1 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 448.00 | 24 359.00 | | 83 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 448.00 | 24 359.00 | | 83 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 335.00 | 1 046 335.00 | | 1 046 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 852.00 | 511 952.00 | 1 511 935.00 | 2 361 852.00 |
VI Groupe et associés | 400 261.00 | 400 261.00 | | 400 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 948.00 | | | 506 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 082.00 | 164 082.00 | 35 000.00 | 199 082.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 507.00 | 2 108 606.00 | 1 511 935.00 | 3 958 507.00 |