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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 642.00 | 6 955.00 | 156 687.00 | 163 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 526.00 | 6 955.00 | 170 571.00 | 177 526.00 |
BT Marchandises | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 446.00 | 6 955.00 | 246 491.00 | 253 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
DL TOTAL (I) | -14 885.00 | | | -14 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 377.00 | | | 261 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291.00 | | 173 235.00 | 4 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | 159 351.00 | 4 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 905.00 | 22 314.00 | 80 837.00 | 122 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 45 585.00 | 13 883.00 | 59 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 376.00 | 160 785.00 | 80 837.00 | 261 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 175.00 | | | 25 175.00 |