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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 1 319.00 | 6 028.00 | 7 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 347.00 | 1 319.00 | 6 028.00 | 7 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
084 Disponibilités | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
110 Total général Actif | 87 166.00 | 1 319.00 | 85 847.00 | 87 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 363.00 | 238 315.00 | | 219 363.00 |
222 Production stockée | -12 800.00 | 12 800.00 | | -12 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 004.00 | 4.00 | | 10 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 066.00 | 251 120.00 | | 218 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 447.00 | 61 677.00 | | 45 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | -5 800.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 161 660.00 | 122 129.00 | | 161 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 431.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 098.00 | 61 997.00 | | 49 098.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | 7 295.00 | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 230.00 | 249 729.00 | | 267 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 164.00 | 1 391.00 | | -49 164.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 872.00 | 1 182.00 | | -62 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |