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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 470.00 | 47 270.00 | 5 201.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 470.00 | 55 270.00 | 705 201.00 | 760 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 575.00 | 55 270.00 | 815 305.00 | 870 575.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | 131 499.00 | 74 512.00 | | 131 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 56 987.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 590 111.00 | 550 532.00 | | 590 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 004.00 | 167 013.00 | | 126 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 598.00 | 82 619.00 | | 68 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 225.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 23 419.00 | | 18 967.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 245.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 194.00 | 275 521.00 | | 225 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 305.00 | 826 053.00 | | 815 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 323.00 | 150 459.00 | | 141 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 727.00 | -8 482.00 | | -7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 742.00 | 150 142.00 | | 128 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 163.00 | 93 155.00 | | 89 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 56 987.00 | | 39 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 776.00 | 10 494.00 | | 44 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 776.00 | 10 494.00 | | 44 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 004.00 | 42 133.00 | 83 871.00 | 126 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 794.00 | 132 923.00 | 83 871.00 | 216 794.00 |