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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 974.00 | 15 813.00 | 161.00 | 15 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 352.00 | 8 205.00 | 10 147.00 | 18 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 356.00 | 24 018.00 | 206 338.00 | 230 356.00 |
BT Marchandises | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CF Disponibilités | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 826.00 | 24 018.00 | 433 808.00 | 457 826.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 87 575.00 | 61 388.00 | | 87 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | 26 187.00 | | 29 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | 3 329.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 162 329.00 | 132 904.00 | | 162 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 180.00 | 90 052.00 | | 61 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 129.00 | 68 711.00 | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 869.00 | 168 968.00 | | 106 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 777.00 | 23 169.00 | | 25 777.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 7 199.00 | | 7 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | 10 873.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 478.00 | 368 971.00 | | 271 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 808.00 | 501 875.00 | | 433 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
FG Production vendue services | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 722.00 | | 278 722.00 | 278 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 596.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 2 077.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 2 077.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 5 849.00 | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 766.00 | 285 074.00 | | 282 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 948.00 | 258 887.00 | | 252 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | 26 187.00 | | 29 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 356.00 | | | 230 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073.00 | 4 945.00 | | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 4 945.00 | | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 141.00 | 29 173.00 | 31 968.00 | 61 141.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 478.00 | 239 510.00 | 31 968.00 | 271 478.00 |