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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 48.00 | 1 365.00 | 1 413.00 |
040 Immobilisations financières | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 413.00 | 48.00 | 519 365.00 | 519 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
072 Créances – Autres | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
084 Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
110 Total général Actif | 612 136.00 | 48.00 | 612 088.00 | 612 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 318 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 840.00 | 19 920.00 | | 20 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 900.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 841.00 | 29 820.00 | | 20 841.00 |
242 Autres charges externes. | 4 347.00 | 5 977.00 | | 4 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 395.00 | 5 978.00 | | 4 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 446.00 | 23 842.00 | | 16 446.00 |
280 Produits financiers | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 230.00 | 2 567.00 | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 765.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 084.00 | 42 511.00 | | 12 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |