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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 4 450.00 | 7 758.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 572.00 | 2 030.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810.00 | 8 022.00 | 29 788.00 | 37 810.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 968.00 | 89 160.00 | 140 809.00 | 229 968.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CF Disponibilités | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 894.00 | 89 160.00 | 460 734.00 | 549 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 704.00 | 97 182.00 | 490 522.00 | 587 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 226.00 | 75 669.00 | | 76 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 197.00 | 118 558.00 | | -27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 65 529.00 | 210 726.00 | | 65 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 517.00 | 1 929.00 | | 110 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 110 253.00 | | 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 21 478.00 | | 24 687.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 993.00 | 308 660.00 | | 424 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 522.00 | 519 387.00 | | 490 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 293.00 | | 64 752.00 | 57 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 634.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 235.00 | 37 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 601.00 | 17 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | 17 810.00 | 11 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 692.00 | | 46 942.00 | 45 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 3 652.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 3 652.00 | | 4 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 371.00 | | 38 211.00 | 127 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 371.00 | | 38 211.00 | 127 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 371.00 | | 38 211.00 | 127 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 28 779.00 | 146 221.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 477.00 | 302 477.00 | 20 000.00 | 322 477.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 993.00 | 278 772.00 | 146 221.00 | 424 993.00 |