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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 071.00 | 127 959.00 | 87 112.00 | 215 071.00 |
040 Immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 252.00 | 127 959.00 | 127 293.00 | 255 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
072 Créances – Autres | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
084 Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
110 Total général Actif | 332 597.00 | 127 959.00 | 204 638.00 | 332 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 823.00 | | | 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
230 Autres produits | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 241.00 | | | 320 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
242 Autres charges externes. | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
252 Charges sociales | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 884.00 | | | -77 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 518.00 | | | -80 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 905.00 | | | 254 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 016.00 | | | 20 016.00 |