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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 10 895.00 | 855.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 18 744.00 | 1 320.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049.00 | 29 639.00 | 2 410.00 | 32 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 417.00 | | 285 417.00 | 285 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 465.00 | 29 639.00 | 287 827.00 | 317 465.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 827.00 | | | 287 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 785.00 | | 1 028 785.00 | 1 028 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 785.00 | | 1 028 785.00 | 1 028 785.00 |
FM Production stockée | | | -25 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 043.00 | | | 1 017 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 564.00 | | | 975 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 029.00 | | 20.00 | 32 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 20.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 6 838.00 | | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 6 838.00 | | 22 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 685.00 | 16 801.00 | 20 884.00 | 37 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 343.00 | 230 323.00 | 20.00 | 230 343.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 866.00 | 215 982.00 | 20 884.00 | 236 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
YT Sous‐traitance | 223 541.00 | | | 223 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 323.00 | | | 435 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |