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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 9 616.00 | 934.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 187.00 | 554.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337.00 | 9 804.00 | 1 533.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 308.00 | 6 545.00 | 250 763.00 | 257 308.00 |
BZ Autres créances | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CF Disponibilités | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 719.00 | 6 545.00 | 374 174.00 | 380 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 055.00 | 16 349.00 | 375 707.00 | 392 055.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 032.00 | | | -21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 202 462.00 | | | 202 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 707.00 | | | 375 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551.00 | | 786.00 | 10 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | | 741.00 | 10 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 2 978.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 2 978.00 | | 6 826.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 425.00 | | 6 880.00 | 13 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 425.00 | | 6 880.00 | 13 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | | 6 880.00 | 13 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 249 454.00 | 249 454.00 | | 249 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 574.00 | 287 574.00 | | 287 574.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |