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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 530.00 | 1 060.00 | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 220.00 | | 298 220.00 | 298 220.00 |
BF Prêts | 700 130.00 | | 700 130.00 | 700 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 840.00 | 530.00 | 4 299 310.00 | 4 299 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 177.00 | | 2 764 177.00 | 2 764 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 018.00 | 530.00 | 7 063 488.00 | 7 064 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 908.00 | | | 348 908.00 |
CU Autres participations | 3 299 900.00 | | 3 299 900.00 | 3 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DH Report à nouveau | -112 035.00 | | | -112 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 602.00 | | | 6 146 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 885.00 | | | 916 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 488.00 | | | 7 063 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 885.00 | | | 916 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 077.00 | | | 363 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 590.00 | | 297 392.00 | 4 068 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 142.00 | 4 298 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 142.00 | 4 299 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 000.00 | | 297 392.00 | 4 067 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
UP Prêts | 700 130.00 | 50 688.00 | 649 442.00 | 700 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 226.00 | 390 784.00 | 649 442.00 | 1 040 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 885.00 | 916 885.00 | | 916 885.00 |