| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 124.00 | 823.00 | 301.00 | 1 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 459.00 | 81 357.00 | 102 102.00 | 183 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 598.00 | 82 180.00 | 102 418.00 | 184 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
072 Créances – Autres | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
084 Disponibilités | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 921.00 | | 507 921.00 | 507 921.00 |
110 Total général Actif | 692 520.00 | 82 180.00 | 610 339.00 | 692 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 21 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 339.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 648.00 | 45 331.00 | 40 317.00 | 85 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 3 981.00 | 7 499.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 267.00 | 50 436.00 | 47 831.00 | 98 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 646.00 | | 284 646.00 | 284 646.00 |
BN En cours de production de biens | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 141.00 | | 561 141.00 | 561 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 408.00 | 50 436.00 | 608 972.00 | 659 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 938.00 | 48 813.00 | | 137 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 052.00 | 89 125.00 | | 66 052.00 |
DL TOTAL (I) | 210 589.00 | 144 538.00 | | 210 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 140.00 | 200 587.00 | | 216 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 21 562.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 153 887.00 | | 91 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 81 104.00 | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | | 8 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 382.00 | 465 802.00 | | 398 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 972.00 | 610 339.00 | | 608 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 598.00 | | 28 450.00 | 184 598.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 781.00 | 98 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 781.00 | 97 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 459.00 | | 28 450.00 | 183 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 180.00 | 41 445.00 | 73 189.00 | 82 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 301.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 357.00 | 41 144.00 | 73 189.00 | 81 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
UX Autres créances clients | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 140.00 | 101 579.00 | 114 561.00 | 216 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 382.00 | 283 821.00 | 114 561.00 | 398 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | 8 420.00 | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | 1 593.00 | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 164 254.00 | 125 076.00 | | 164 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | 23 343.00 | | 41 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 113.00 | 48 655.00 | | 51 113.00 |
YT Sous‐traitance | 40 159.00 | 14 950.00 | | 40 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 321.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 325.00 | 9 741.00 | | 11 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 678.00 | 158 046.00 | | 272 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 147.00 | 134 546.00 | | 236 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 569.00 | 164 960.00 | | 253 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |