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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 109.00 | 16.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 34 572.00 | 42 280.00 | 76 852.00 |
040 Immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 512.00 | 34 680.00 | 340 831.00 | 375 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
084 Disponibilités | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 971.00 | | 316 971.00 | 316 971.00 |
110 Total général Actif | 692 483.00 | 34 680.00 | 657 802.00 | 692 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 238.00 | | | 373 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |