| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 713.00 | 403.00 | 1 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 380 866.00 | 397 896.00 | 10 982 969.00 | 11 380 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 025.00 | | 245 025.00 | 245 025.00 |
BZ Autres créances | 2 810 311.00 | 185 738.00 | 2 624 573.00 | 2 810 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 770.00 | | 3 016 770.00 | 3 016 770.00 |
CF Disponibilités | 1 298 207.00 | | 1 298 207.00 | 1 298 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 132.00 | 185 738.00 | 7 188 394.00 | 7 374 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 998.00 | 583 634.00 | 18 171 363.00 | 18 754 998.00 |
CU Autres participations | 11 379 361.00 | 396 794.00 | 10 982 566.00 | 11 379 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 879 990.00 | 16 879 990.00 | | 16 879 990.00 |
DH Report à nouveau | -790 939.00 | -292 593.00 | | -790 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 172.00 | -498 346.00 | | -12 172.00 |
DK Provisions réglementées | 10 634.00 | 3 316.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087 514.00 | 16 092 367.00 | | 16 087 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 527.00 | 7 104.00 | | 1 816 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 643.00 | 7 219.00 | | 184 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 24 946.00 | | 52 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 14 993.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 850.00 | 54 263.00 | | 2 083 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 363.00 | 16 146 631.00 | | 18 171 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 850.00 | 54 263.00 | | 283 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 318.00 | 3 316.00 | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | 3 316.00 | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 468.00 | -3 316.00 | | -8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 037.00 | 146 644.00 | | 321 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 209.00 | 644 990.00 | | 333 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 172.00 | -498 346.00 | | -12 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 133.00 | | 6 737 035.00 | 4 703 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643 515.00 | | 6 737 035.00 | 4 643 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 378.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 6.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 372.00 | | 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 316.00 | 7 318.00 | | 3 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 447.00 | 18 291.00 | | 167 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 341.00 | 126 192.00 | | 456 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 657.00 | 133 510.00 | | 459 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VC Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 527.00 | 16 527.00 | 1 800 000.00 | 1 816 527.00 |
VI Groupe et associés | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 444.00 | 2 705 444.00 | | 2 705 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 155.00 | 3 059 155.00 | | 3 059 155.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 850.00 | 283 850.00 | 1 800 000.00 | 2 083 850.00 |