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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 5 114.00 | 2 553.00 | 7 667.00 |
040 Immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 523.00 | 5 114.00 | 3 408.00 | 8 523.00 |
060 Stock marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
084 Disponibilités | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
110 Total général Actif | 93 065.00 | 5 114.00 | 87 950.00 | 93 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 748.00 | 191 083.00 | | 151 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 770.00 | 1 610.00 | | 1 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 870.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 744.00 | 172.00 | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 762.00 | 195 735.00 | | 155 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 898.00 | 114 919.00 | | 86 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 647.00 | -3 139.00 | | -2 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | 3 146.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 38 502.00 | 39 690.00 | | 38 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 861.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 21 533.00 | 37 026.00 | | 21 533.00 |
252 Charges sociales | 3 462.00 | 3 293.00 | | 3 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | 3 958.00 | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 153.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 723.00 | 199 906.00 | | 150 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 039.00 | -4 171.00 | | 5 039.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 776.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 2 060.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | -5 479.00 | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |