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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 650.00 | | 805 650.00 | 805 650.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 176.00 | 989.00 | 685 187.00 | 686 176.00 |
CF Disponibilités | 375 946.00 | | 375 946.00 | 375 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 078.00 | 989.00 | 1 103 089.00 | 1 104 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 728.00 | 989.00 | 1 908 739.00 | 1 909 728.00 |
CU Autres participations | 805 650.00 | | 805 650.00 | 805 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 486 468.00 | 360 802.00 | | 486 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 964.00 | 125 665.00 | | 506 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 932.00 | 1 118 968.00 | | 1 625 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 377.00 | 305 991.00 | | 231 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 19 084.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 500.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 4 146.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 806.00 | 331 722.00 | | 282 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 739.00 | 1 450 691.00 | | 1 908 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 350.00 | 331 722.00 | | 129 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 4 146.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 180.00 | 140 787.00 | | 525 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216.00 | 15 121.00 | | 18 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 964.00 | 125 665.00 | | 506 964.00 |