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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 159.00 | 481.00 | 678.00 | 1 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 593.00 | 28 274.00 | 54 319.00 | 82 593.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 812.00 | 28 755.00 | 80 057.00 | 108 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
110 Total général Actif | 241 427.00 | 28 755.00 | 212 672.00 | 241 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694.00 | 702.00 | | 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 276.00 | 117 396.00 | | 189 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 110.00 | 99 803.00 | | 128 110.00 |
222 Production stockée | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
230 Autres produits | 8 337.00 | 14.00 | | 8 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 857.00 | 217 915.00 | | 335 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 060.00 | 75 607.00 | | 116 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 879.00 | -4 094.00 | | -11 879.00 |
242 Autres charges externes. | 162 718.00 | 89 875.00 | | 162 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 3 138.00 | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 173.00 | 29 833.00 | | 77 173.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | 1 006.00 | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 293.00 | 8 343.00 | | 14 293.00 |
262 Autres charges | 2 804.00 | 1 504.00 | | 2 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 316.00 | 205 212.00 | | 367 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 459.00 | 12 704.00 | | -31 459.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 109.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 335.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 3 385.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 467.00 | 8 606.00 | | -6 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |