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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 427.00 | | 226 427.00 | 226 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 5 252.00 | 10 805.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 104.00 | 57 761.00 | 45 343.00 | 103 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 697.00 | 63 013.00 | 288 684.00 | 351 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BT Marchandises | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | 2 780.00 | 19 601.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 810.00 | 2 780.00 | 389 029.00 | 391 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 507.00 | 65 794.00 | 677 713.00 | 743 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | 104 359.00 | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 681.00 | -106 278.00 | | -122 681.00 |
DL TOTAL (I) | -114 601.00 | 8 080.00 | | -114 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | 19 677.00 | | 4 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 1 243.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 130.00 | 650 292.00 | | 95 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 774.00 | 61 287.00 | | 32 774.00 |
EA Autres dettes | 658 663.00 | 418.00 | | 658 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 314.00 | 732 917.00 | | 792 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 713.00 | 740 997.00 | | 677 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 788.00 | 23 225.00 | | 39 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | 23 225.00 | | 39 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 663.00 | 658 663.00 | | 658 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 161.00 | 791 161.00 | | 791 161.00 |