| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 748.00 | 2 582.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 441.00 | 1 859.00 | 22 582.00 | 24 441.00 |
060 Stock marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
084 Disponibilités | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
110 Total général Actif | 183 798.00 | 1 859.00 | 181 939.00 | 183 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 645.00 | | | 10 645.00 |