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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 6 600.00 | 856.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 718.00 | 4 756.00 | 24 962.00 | 29 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 791.00 | 11 356.00 | 105 434.00 | 116 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | 945.00 | 37 903.00 | 38 848.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 302.00 | 945.00 | 173 357.00 | 174 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 093.00 | 12 301.00 | 278 791.00 | 291 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 686.00 | 66 134.00 | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 194 820.00 | 166 134.00 | | 194 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 024.00 | 20 578.00 | | 33 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 16 281.00 | | 23 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 28 535.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 12 256.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 971.00 | 77 652.00 | | 83 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 791.00 | 243 787.00 | | 278 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 476.00 | 77 511.00 | | 74 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 213.00 | 209 134.00 | 323 347.00 | 114 213.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 413.00 | 209 134.00 | 323 547.00 | 114 413.00 |
FM Production stockée | | | -12 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 110.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 310.00 | -110.00 | | 12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 16 557.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 200.00 | 339 951.00 | | 332 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 514.00 | 273 816.00 | | 293 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 686.00 | 66 134.00 | | 38 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 886.00 | | 26 061.00 | 125 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 155.00 | 116 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 155.00 | 37 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 269.00 | | 26 061.00 | 46 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740.00 | 6 322.00 | 27 706.00 | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 6 322.00 | 27 706.00 | 32 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 181.00 | 3 686.00 | 9 495.00 | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 971.00 | 74 476.00 | 9 495.00 | 83 971.00 |