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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 6 742.00 | 13 379.00 | 20 121.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 541.00 | 6 742.00 | 13 799.00 | 20 541.00 |
060 Stock marchandises | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
110 Total général Actif | 56 957.00 | 6 742.00 | 50 215.00 | 56 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 007.00 | 6 930.00 | | 14 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 207.00 | 84 657.00 | | 128 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 756.00 | 1 500.00 | | 6 756.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 135.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 115.00 | 93 222.00 | | 150 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 978.00 | 56 149.00 | | 90 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 379.00 | -4 791.00 | | -19 379.00 |
242 Autres charges externes. | 38 636.00 | 23 805.00 | | 38 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -636.00 | | | -636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 876.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 246.00 | 17 137.00 | | 37 246.00 |
252 Charges sociales | 8 911.00 | 4 727.00 | | 8 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 1 325.00 | | 4 281.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 35.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 747.00 | 99 262.00 | | 161 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 633.00 | -6 041.00 | | -11 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | 350.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 276.00 | -5 690.00 | | -6 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |