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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 680.00 | 340.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 1 353.00 | 3 155.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 778.00 | 2 033.00 | 10 745.00 | 12 778.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
CF Disponibilités | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 611.00 | | 275 611.00 | 275 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 389.00 | 2 033.00 | 286 356.00 | 288 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 059.00 | 180 070.00 | | 198 059.00 |
DL TOTAL (I) | 230 129.00 | 181 070.00 | | 230 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 7 866.00 | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | 48 910.00 | | 42 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 227.00 | 56 776.00 | | 56 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 356.00 | 237 846.00 | | 286 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 722.00 | 1 106 653.00 | 1 884 375.00 | 777 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 722.00 | 1 106 653.00 | 1 884 375.00 | 777 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 050.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 050.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -1 050.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 375.00 | 1 546 884.00 | | 1 884 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 316.00 | 1 366 814.00 | | 1 686 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 059.00 | 180 070.00 | | 198 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 1 242.00 | | 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 902.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 646.00 | 174 396.00 | 7 250.00 | 181 646.00 |
VW T.V.A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 464.00 | | | 184 464.00 |