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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 914 608.00 | | 914 608.00 | 914 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 608.00 | | 914 608.00 | 914 608.00 |
072 Créances – Autres | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
084 Disponibilités | 564 111.00 | | 564 111.00 | 564 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 085.00 | | 717 085.00 | 717 085.00 |
110 Total général Actif | 1 631 693.00 | | 1 631 693.00 | 1 631 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 805.00 | 1 568.00 | | 5 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 301.00 | 2 064.00 | | 6 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 301.00 | -2 064.00 | | -6 301.00 |
280 Produits financiers | 350 000.00 | 921.00 | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 4 455.00 | 7 195.00 | | 4 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 245.00 | -8 337.00 | | 339 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 914 608.00 | | | 914 608.00 |