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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 1 416.00 | 11 501.00 | 12 917.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 017.00 | 2 016.00 | 29 001.00 | 31 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
072 Créances – Autres | 219 986.00 | | 219 986.00 | 219 986.00 |
084 Disponibilités | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 558.00 | | 501 558.00 | 501 558.00 |
110 Total général Actif | 532 575.00 | 2 016.00 | 530 559.00 | 532 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
242 Autres charges externes. | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
252 Charges sociales | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 092.00 | | | 28 092.00 |