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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
BT Marchandises | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 459.00 | 17 298.00 | 3 868 161.00 | 3 885 459.00 |
BZ Autres créances | 3 963 698.00 | | 3 963 698.00 | 3 963 698.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 839.00 | 17 298.00 | 8 048 541.00 | 8 065 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 367.00 | 19 144.00 | 8 063 223.00 | 8 082 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 325.00 | 1 224 325.00 | | 1 224 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DH Report à nouveau | 858 511.00 | -80 723.00 | | 858 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 861.00 | 963 457.00 | | 1 415 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 871.00 | 2 107 058.00 | | 3 546 871.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 995.00 | 64 071.00 | | 52 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 995.00 | 344 071.00 | | 332 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 102.00 | 2 040 082.00 | | 3 139 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 379.00 | 849 139.00 | | 719 379.00 |
EA Autres dettes | 114 471.00 | 5 082.00 | | 114 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 674.00 | 2 894 320.00 | | 4 168 674.00 |
ED (V) | 14 682.00 | 1 512.00 | | 14 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 223.00 | 5 346 961.00 | | 8 063 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 674.00 | 2 894 320.00 | | 4 168 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 201.00 | 13 416 766.00 | 14 332 968.00 | 916 201.00 |
FD Production vendue biens | | 1 936.00 | 1 936.00 | |
FG Production vendue services | 177 923.00 | 826 897.00 | 1 004 820.00 | 177 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 124.00 | 14 245 600.00 | 15 339 725.00 | 1 094 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 208 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 681.00 | 367 585.00 | | 517 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 568 964.00 | 10 070 736.00 | | 15 568 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153 102.00 | 9 107 278.00 | | 14 153 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 861.00 | 963 457.00 | | 1 415 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 369.00 | | 1 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476.00 | 369.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 071.00 | 15 014.00 | 26 090.00 | 344 071.00 |
6T Sur comptes clients | 19 044.00 | | 1 745.00 | 19 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 044.00 | | 1 745.00 | 19 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 115.00 | 15 014.00 | 27 835.00 | 363 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 014.00 | 3 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 102.00 | 3 139 102.00 | | 3 139 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 459.00 | 3 885 459.00 | | 3 885 459.00 |
VB T. V. A. | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 736 734.00 | 3 736 734.00 | | 3 736 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 040.00 | 7 854 040.00 | | 7 854 040.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 674.00 | 4 168 674.00 | | 4 168 674.00 |