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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 698 211.00 | | 4 698 211.00 | 4 698 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 211.00 | | 4 698 211.00 | 4 698 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
BZ Autres créances | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 033.00 | | 375 033.00 | 375 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 244.00 | | 5 073 244.00 | 5 073 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 662.00 | -821 052.00 | | -1 327 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 066.00 | -506 611.00 | | -285 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 272.00 | 2 373 337.00 | | 2 088 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 526.00 | 2 707 582.00 | | 2 734 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 831.00 | 135 473.00 | | 236 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 485.00 | 10 001.00 | | 13 485.00 |
EA Autres dettes | | 325 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 984 972.00 | 3 187 066.00 | | 2 984 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 244.00 | 5 560 403.00 | | 5 073 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 162.00 | | 719 162.00 | 719 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 162.00 | | 719 162.00 | 719 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 144.00 | 748 664.00 | | 749 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 210.00 | 1 255 273.00 | | 1 034 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 066.00 | -506 609.00 | | -285 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 082.00 | | | 4 912 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 871.00 | 4 698 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 871.00 | 4 698 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912 082.00 | | | 4 912 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UP Prêts | 4 698 211.00 | 54 313.00 | 4 643 898.00 | 4 698 211.00 |
UX Autres créances clients | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 526.00 | 2 734 526.00 | | 2 734 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 244.00 | 429 345.00 | 4 643 898.00 | 5 073 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 972.00 | 2 984 972.00 | | 2 984 972.00 |