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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 24 249.00 | 12 397.00 | 36 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 213.00 | 24 250.00 | 195 963.00 | 220 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
110 Total général Actif | 284 563.00 | 24 250.00 | 260 313.00 | 284 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 425.00 | 41 360.00 | | 51 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 450.00 | 20 500.00 | | 73 450.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 1 750.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 889.00 | 63 611.00 | | 126 889.00 |
242 Autres charges externes. | 34 604.00 | 30 331.00 | | 34 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 1 289.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 669.00 | 5 109.00 | | 5 669.00 |
252 Charges sociales | 1 771.00 | -5 790.00 | | 1 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 147.00 | 12 434.00 | | 19 147.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 223.00 | 43 373.00 | | 64 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 666.00 | 20 238.00 | | 62 666.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 650.00 | 40 042.00 | | 48 650.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | 2 225.00 | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 938.00 | 29 626.00 | | 44 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 879.00 | 28 428.00 | | 63 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 494.00 | | | 229 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 151.00 | | | 2 151.00 |