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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 681.00 | 198.00 | 1 483.00 | 1 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 1 343.00 | 10 025.00 | 11 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 049.00 | 1 541.00 | 11 508.00 | 13 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
110 Total général Actif | 16 332.00 | 1 541.00 | 14 791.00 | 16 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173.00 | | | 173.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -326.00 | | | -326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |