| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 98.00 | 485.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 253.00 | 98.00 | 447 155.00 | 447 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 567.00 | 98.00 | 561 469.00 | 561 567.00 |
CU Autres participations | 433 461.00 | | 433 461.00 | 433 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DL TOTAL (I) | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 913.00 | | | 179 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 679.00 | | | 389 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 469.00 | | | 561 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 283.00 | | | 251 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 670.00 | | 447 253.00 | 446 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 670.00 | | 446 670.00 | 446 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 913.00 | 41 517.00 | 138 396.00 | 179 913.00 |
VI Groupe et associés | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 670.00 | 32 461.00 | 13 209.00 | 45 670.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 679.00 | 251 283.00 | 138 396.00 | 389 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |