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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 576 753.00 | | 2 576 753.00 | 2 576 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 480.00 | | 1 134 480.00 | 1 134 480.00 |
BZ Autres créances | 1 099 872.00 | | 1 099 872.00 | 1 099 872.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 237.00 | | 4 811 237.00 | 4 811 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 237.00 | | 4 811 237.00 | 4 811 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 851.00 | | | -36 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837.00 | -36 851.00 | | -1 837.00 |
DL TOTAL (I) | -38 588.00 | -36 751.00 | | -38 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 439.00 | 386 826.00 | | 769 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 006.00 | 266 997.00 | | 244 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836 379.00 | 3 836 379.00 | | 3 836 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 825.00 | 4 890 202.00 | | 4 849 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 237.00 | 4 853 452.00 | | 4 811 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 825.00 | 4 890 202.00 | | 4 849 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 827 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 11 542.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 11 542.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -11 542.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 896.00 | 1 762 162.00 | | 836 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 733.00 | 1 799 013.00 | | 838 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837.00 | -36 851.00 | | -1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 439.00 | 769 439.00 | | 769 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836 379.00 | 3 836 379.00 | | 3 836 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 480.00 | 1 134 480.00 | | 1 134 480.00 |
VB T. V. A. | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 214.00 | 1 009 214.00 | | 1 009 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 352.00 | 2 234 352.00 | | 2 234 352.00 |
VW T.V.A. | 224 432.00 | 224 432.00 | | 224 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 825.00 | 4 849 825.00 | | 4 849 825.00 |